发布日期：2024-12-14 21:26 点击次数：159
中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金
基金家具贵寓选录更新
编制日历：2024 年 12 月 12 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募走漏书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募走漏书等销售文献。
一、 家具简略
基金简称 中欧中证A500指数发起 基金代码 022432
下属基金来回代 022432
下属基金简称 中欧中证A500指数发起A
码
下属基金来回代 022433
下属基金简称 中欧中证A500指数发起C
码
下属基金来回代 022898
下属基金简称 中欧中证A500指数发起Y
码
基金陆续东说念主 中欧基金陆续有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
基金合同顺利 上市来回所及上
日 市日历
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作姿首 平庸敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金
基金司理 宋巍巍 基金司理的日历
证券从业日历 2016 年 07 月 21 日
基金合同顺利满3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金
钞票净值低于2亿元，基金合同应当阻隔，且不得通过召开基金份额握有东说念主大
会的姿首延续。若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述阻隔规
定被取消、转变或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监
会章程实践。
畴昔若出现方针指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制款式变
其他 动之外的成分以致方针指数不相宜要求以及法律法例、监管机构另有章程的
情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金陆续东说念主应当自该情形发生之日
起十个服务日内向中国证监会敷陈并冷落惩处有野心，如转换运作姿首、与其
他基金合并或者阻隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会进行
表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同阻隔。
若基金陆续东说念主注册并栽种追踪方针指数的来回型敞开式指数基金（ET
F），在不改变本基金投资野心的前提下，本基金可变更为该ETF的连接基金。
该连接基金将其绝大部分基金财产投资于追踪销毁方针指数的ETF，风雅跟
踪方针指数阐述，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。以上变更需经基金
陆续东说念主和基金托管东说念主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额握有东说念主
大会审议。
注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设中欧中证 A500 指数发起 Y。Y 类基金份额是本基金
针对个东说念主待业金投资基金业务建筑的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管
理等事项还应同期遵守对于个东说念主待业金账户陆续的干系章程。
二、 基金投资与净值阐述
(一) 投资野心与投资策略
请投资者阅读《招募走漏书》"基金的投资"章节了解详备情况
投资野心 风雅追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。
本基金方针指数为：中证A500指数。
本基金的投资畛域包括方针指数成份股及备选成份股（含存托左证，
下同）、除方针指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、
科创板以过头他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托左证、港股通
方针股票、债券（包括国债、所在政府债、政府复古机构债、金融债、企
业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可转
换债券、可交换债券、公开垦行的次级债、分袂来回可转债等）、钞票支
握证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、孳生用具（包括国债期
货、股指期货、股票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具（但须相宜中国证监会的干系章程）。
本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。
投资畛域
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金陆续东说念主在履
行妥贴智商后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票的钞票比例不低于基金钞票的90%，投资于方针指
数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%，投资港股通方针
股票的比例不超过本基金股票钞票的10%；每个来回日日终，在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金应当保握
不低于基金钞票净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放肆，基金陆续
东说念主在履行妥贴智商后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金投资于股票的钞票比例不低于基金钞票的90%，投资于方针指
数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%，投资港股通方针
股票的比例不超过本基金股票钞票的10%；每个来回日日终，在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金应当保握
不低于基金钞票净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金陆续东说念主将详细辩论阛阓
情况、基金钞票的流动性要求及投资比例放肆等成分，笃定股票、债券等
钞票的具体建设比例。
本基金力图将日均追踪偏离度的全齐值轨则在0.35%以内，年化追踪
过错轨则在4%以内。如因方针指数编制法则诊疗或其他成分导致追踪偏离
度和追踪过错超过上述畛域，基金陆续东说念主应采选合理步伐幸免追踪偏离度
和追踪过错进一步扩大。
本基金运作历程中，当方针指数成份股发生显然负面事件靠近退市风
险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金陆续东说念主应当按照基金份额握有
东说念主利益优先的原则，履行里面决策智商后实时对干系成份股进行诊疗。
事迹比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数基金，主要摄取完全复制
法追踪方针指数的阐述，具有与方针指数雷同的风险收益特征。
三、 投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
中欧中证 A500 指数发起 A
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费姿首/费率 备注
申购费（前 M收费） 500万≤M 1000.00元/笔
N＜7日 1.50%
赎回费 7日≤N＜30日 0.30%
N≥30日 0
注：上表适用于投资者（通过基金陆续东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户除外）
申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金陆续东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金
客户费率适用情况详见本基金招募走漏书及干系公告。
中欧中证 A500 指数发起 C
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费姿首/费率 备注
N＜7日 1.50%
赎回费
N≥7日 0
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
中欧中证 A500 指数发起 Y
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费姿首/费率 备注
申购费（前 M收费） 500万≤M 1000.00元/笔
N＜7日 1.50%
赎回费
N≥7日 0
注：上表适用于投资者通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回 Y 类基金份额的情形。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费姿首/年费率或金额 收取方
中欧中证 A500 指数发起 A
陆续费 中欧中证 A500 指数发起 C 基金陆续东说念主和销售机构
中欧中证 A500 指数发起 Y 0.25%
中欧中证 A500 指数发起 A
托管费 中欧中证 A500 指数发起 C 基金托管东说念主
中欧中证 A500 指数发起 Y 0.05%
销售服务费 中欧中证 A500 指数发起 C 0.25% 销售机构
其他用度 详见招募走漏书的基金用度与税收章节。 干系服务机构
注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
四、 风险揭示与迫切辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募走漏书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
-阛阓风险
货币战术、财政战术、产业战术和证券阛阓监管战术等国度战术的变化对质券阛阓产生
一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。
金融阛阓利率波动会导致股票阛阓及利息收益的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
基金在来回历程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失约、断绝支付到期
本息，或者上市公司信息流露不竟然、不竣工，齐可能导致基金钞票损成仇收益变化。
由于通货膨大率提升，基金的执行投资价值会因此镌汰。
再投资风险反应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利
率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将赢得比畴昔
少的收益率。
由于法律法例方面的原因，某些阛阓举止受到放肆或合同不可闲居实践，导致了基金资
产亏空的风险。
-陆续风险
-流动性风险
-其它风险
-本基金独到的风险
包括方针指数陈诉与股票阛阓平均陈诉偏离的风险、方针指数波动的风险、基金收益率
与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪过错轨则未达商定野心的风险、方针指数值诡计出
错的风险、指数编制机构住手服务的风险、方针指数编制有野心带来的风险、方针指数变更的
风险、成份股停牌的风险、参与股指期货来回的风险、投资股票期权的风险、参与国债期货
来回的风险、投资钞票复古证券的风险、港股来回的风险、汇率风险、境外阛阓的风险、科
创板的投资风险、基金无法存续的风险、融资业务的主要风险、参与转融通证券出借业务的
风险、存托左证投资风险、基金转型的风险、发起式基金的独到风险等。
投资于 Y 类基金份额的独到风险：
（1）Y 类份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务建筑的单独份额类别，Y 类基金
份额的申赎安排、资金账户陆续等事项还应同期遵守对于个东说念主待业金账户陆续的干系章程。
除另有章程外，投资者购买 Y 类份额的款项应来自其个东说念主待业金资金账户，基金份额赎回
等款项也需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年级或者战术章程的其
他领取要求时不可领取个东说念主待业金。
（2）个东说念主待业金可投资的基金家具需相宜《个东说念主待业金投资基金业务章程》要求的相
关要求，具体名录由中国证监会笃定，每季度通过干系网站及平台等公布。本基金运作历程
中可能出现不相宜干系要求从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类份额的申
购，投资者由此可能靠近无法不绝投资 Y 类份额的风险。
（3）个东说念主待业金投资基金业务具有自觉进入、自主采选、自担风险等业务属性。本基
金不保证本金、不保证收益、追求始终收益。
-本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金陆续东说念主依照恪称使命、针织信用、严慎尽力的原则陆续和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金陆续东说念主将在三个服务日内更新，其他信息
发生变更的，基金陆续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期关爱基金陆续东说念主发布的干系临时
公告等。
各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》算计的一切争议，如经友
好协商、谐和未能惩处的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交上海国外经济买卖仲裁
委员会仲裁，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端
的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
争议处理时辰，基金陆续东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，不绝忠实、尽力、尽责地
履行基金合同章程的义务，孤寒基金份额握有东说念主的正当职权。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门很是行政区和台
湾地区的算计章程）统领并从其讲授。
五、 其他贵寓查询姿首
以下贵寓详见基金陆续东说念主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700
《中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金托管条约》
《中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金招募走漏书》
六、 其他情况走漏
无
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