发布日期：2024-12-14 21:17 点击次数：123
易方达中证科创创业50往返型敞开式指数证券投资
基金伙同基金（易方达中证科创创业50伙同Y）基金
居品辛勤节录更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月13日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。
一、居品随机
易方达中证科创创业 50
基金简称 基金代码 013304
伙同
易方达中证科创创业 50
下属基金简称 下属基金代码 022910
伙同 Y
易方达基金治理有限公 中国工商银行股份有限
基金治理东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金左券收效日 2021-08-24
基金类型 基金中基金 往返币种 东说念主民币
运作方式 正常敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金
基金司理 伍臣东 基金司理的日历
证券从业日历 2017-07-03
异日若出现方向指数不相宜法律法例及监管要求（因成份股价钱波动
等指数编制顺次变动以外的要素致使方向指数不相宜要求的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日起
十个职责日向中国证监会证明并建议处分决策，如更换基金方向指数、
解救运作方式，与其他基金吞并、或者隔断基金左券等，并在 6 个月
其他
内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召
开或就上述事项表决未通过的，本基金左券隔断。
自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至处分决策确如技能，基
金治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息死守
基金份额抓有东说念主利益优先原则防守基金投资运作。
注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设易方达中证科创创业 50 伙同 Y。Y 类份额是本基
金针对个东说念主待业金投资基金业务确立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户
治理等事项还应同期死守对于个东说念主待业金账户治理的干系章程。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资见解与投资策略
细致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化，力图
投资见解
将日均追踪偏离度放胆在0.35%以内，年化追踪舛误放胆在4%以内。
本基金主要投资于见解ETF、方向指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地竣事投资见解，本基金可一丝投资于照章刊行或上市
的其他股票（包括科创板、创业板以过头他照章刊行、上市的股票、
存托根据）、债券、债券回购、财富赞成证券、银行入款、同行存单、
货币商场器具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权等）以及法
律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金治理东说念主可
投资鸿沟 以将其纳入投资鸿沟，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构
的干系章程实行。
本基金将根据法律法例的章程参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于见解ETF的比例不低于基金财富净值的90%，每个往返日
日终在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的往返保证金后，现款或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的方向指数为中证科创创业50指数，过头异日可能发生的变更。
本基金为易方达科创创业50ETF的伙同基金，主要通过投资于易方达
科创创业50ETF竣事对事迹比较基准的细致追踪，力图将日均追踪偏
离度放胆在0.35%以内，年化追踪舛误放胆在4%以内，主要投资策略
主要投资策略
包括见解ETF投资策略、股票投资策略、存托根据投资策略、债券和货
币商场器具投资策略、金融繁衍品投资策略、参与转融通证券出借业
务策略、融资业务策略等。
事迹比较基准 中证科创创业50指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%
本基金为ETF伙同基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债
券型基金与货币商场基金。本基金主要通过投资于易方达科创创业
风险收益特征
中证科创创业50指数的阐述密切干系。
注：投资者可阅读《招募证明书》基金的投资章节了解崇尚情况。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
投资组合伙产建树图表
无
(三) 自基金左券收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费方式
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
M 申购费（前 100 万元 ≤ M 收费） 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000
元/笔
赎回费 N N ≥ 7天 0.00%
注：1.各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠行径或者免收申购费。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
治理费 年费率 0.15% 基金治理东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 28，500.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 年用度金额 120，000.00 元 章程泄露报刊
详见招募证明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的治理费按前一日基金财富净值扣除前一日所抓有见解ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前
一日所抓有见解ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终践诺金额以基金如期证明泄露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定治理费率+托管费率+其他运作用度系数占基金逐日平均财富
净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报泄露的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投本钱基金可能碰到的风险包括：（1）本基金罕见的风险，主要包括：1）投资科创板
股票的风险。包括企业无法盈利以致较大损失的风险、股价大幅波动风险、流动性风险、红
筹企业的投资风险、科创板企业退市风险、科创板股票在刊行与往返机制上与主板商场存在
各别的风险、监管功令变化的风险、科创板永久投资者干系轨制的风险、科创板确立和注册
制试点时刻较短的风险等；2）投资创业板股票的风险。包括无法盈利以致出现较大损失的
风险、股价大幅波动的风险、创业板企业退市风险、红筹企业的投资风险、监管功令变化的
风险等；3）指数化投资的风险，包括方向指数发布时刻较短的风险、方向指数讲演与科创
板和创业板商场平均讲演偏离的风险、方向指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、
成份股停牌的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪舛误放胆未达商定
见解的风险、方向指数值计较出错的风险、方向指数编制决策带来的风险、方向指数变更的
风险、指数编制机构住手办事的风险等；4）伙同基金的特地风险。包括可能具有与见解 ETF
不同的风险收益特征及净值增长率的风险、见解 ETF 靠近的风险可能径直或转折成为本基
金的风险、由见解 ETF 的伙同基金变更为径直投资见解 ETF 方向指数成份股及备选成份股
的指数基金的风险等；5）投资于 Y 类份额靠近的罕见风险，包括但不限于 Y 类份额赎回款
需转入个东说念主待业金资金账户并在未餍足条目时不成领取的风险、基金可能被移出个东说念主待业金
可投名录导致投资者无法链接投资 Y 类份额的风险；6）投资特定品种（包括股指期货、股
票期权等金融繁衍品、财富赞成证券、存托根据等）的罕见风险；7）参与转融通证券出借
业务的风险等。（2）商场风险，主要包括战术风险、经济周期风险、利率风险、上市公司
预料打算风险等；（3）流动性风险，主要包括投资方向的流动性风险以及基金治理东说念主概括利用
各种流动性风险治理器具可能对投资者带来的风险；（4）治理风险；（5）本基金法律文献
中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风
险等。
（二）蹙迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤快的
原则治理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金左券确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金左券》干系的一切争议应尽量通过协商、长入阶梯处分，如经友好
协商未能处分的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金左券》。
基金居品辛勤节录信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期见谅基金治理东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他辛勤查询方式
以下辛勤详见基金治理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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