发布日期：2025-04-05 05:35 点击次数：198
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品而已摘记更新
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品
而已摘记更新
编制日历：2025 年 04 月 01 日
送出日历：2025 年 04 月 02 日
本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、居品大约
申万菱信中证沪港深数
基金简称 字经济主题指数型发起 基金代码 018207
式
申万菱信中证沪港深数
基金简称 C 字经济主题指数型发起 基金代码 C 018208
式C
申万菱信基金管制有限
基金管制东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
公司
上市来往所及上市
基金合同见效日 2023 年 05 月 23 日 -
日历
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作形状 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 王赟杰 运转担任本基金基 2025 年 03 月 31 日
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金司理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值知道
（一）投资计算与投资战略
请阅读招募评释书第九部分了解稳固情况。
邃密追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪误
投资计算
差的最小化。
本基金主要投资于主见指数成份股和备选成份
股。
为更好地已毕基金的投资计算，本基金可能会
一丝投资于国内照章刊行上市的非成份股（包
括主板、创业板过甚他照章刊行、上市的股票
及存托笔据）、港股通主见股票、债券（含国
债、央行单据、金融债、次级债、企业债、公
投资边界
司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、可转债及别离来往可转债、可交换债券、
场地政府债等）、货币阛阓器具、债券回购、银
行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股
票期权、金钱赈济证券以及法律律例或中国证
监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应
中国证监会的相干章程）。
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本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管制东说念主在履行允洽行为后，不错将
其纳入投资边界。
在建仓完成后，本基金投资于主见指数成份股
和备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值
的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每
个来往日日终在扣除国债期货和股指期货合约
需交纳的来往保证金以及股票期权合约需交纳
的现款保证金后，本基金应当保抓不低于基金
金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。股票期权、股指期
货、国债期货过甚他金融器具的投资比例依照
法律律例或监管机构的章程扩充。
如若法律律例或监管机构变更投资品种的投资
比例轮番，基金管制东说念主在履行允洽行为后，可
以养息上述投资品种的投资比例。
本基金主要弃取完全复制法，即完全按照主见
指数的成份股组成过甚权重构建基金股票投资
主要投资战略
组合，并根据主见指数成份股过甚权重的变动
而进行相应养息。但在因很是情况（如流动性
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不及）导致无法灵验复制和追踪主见指数时，
基金管制东说念主不错使用其他合理方法进行允洽的
替代。
很是情况包括但不限于以下情形：（1）法律法
规的轮番；（2）主见指数成份股流动性严重不
足；（3）主见指数的成份股永久停牌；（4）其
它合理原因导致本基金管制东说念主对主见指数的跟
踪组成严重制约等。
在往常阛阓情况下，本基金的风险轮番计算是
追求日均追踪偏离度的整个值争取不朝上
指数编制国法养息等其他原因，导致基金追踪
偏离度和追踪舛错朝上了上述边界，基金管制
东说念主应弃取合理措施，幸免追踪偏离度和追踪误
差的进一步扩大。
中证沪港深数字经济主题指数收益率*95%+银
事迹比较基准
行东说念主民币活期进款利率(税后)*5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风
险水平高于搀和型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要
继承完全复制战略，追踪中证沪港深数字经济
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主题指数，其风险收益特征与主见指数所表征
的阛阓组合的风险收益特征雷同。
本基金除了投资 A 股除外，还可根据法律律例
章程投资港股通主见股票，将濒临港股通机制
下因投资环境、投资主见、阛阓轨制以及来往
国法等互异带来的突出风险。
（二）投资组结伙产建树图表/区域建树图表
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
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注：1、基金合同见效夙昔按试验存续期盘算，不按所有当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额(S)或金额(M)/抓
用度类型 收费形状/费率 备注
有期限(N)
N赎回费
N≥7 天 0.00%
注：本基金 C 类份额不收取申购费。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
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管制费 0.50% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售管事费 C 类 0.40% 销售机构
审计用度 44，000.00 管帐师事务所
信息表现费 - 章程表现报刊
基金合同见效后与基金相干的
讼师费、基金份额抓有东说念主大会
用度等不错在基金财产中列支
的其他用度，按照国度计议规
其他用度
定和《基金合同》商定在基金
财产中列支。用度类别详见本
基金基金合同及招募评释书或
其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
际金额以基金如期评释注解表现为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近
一次基金年报表现的相干数据为基准测算。
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四、风险揭示与紧迫请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应知道阅读本基金的招募评释书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有：
（1）本基金继承指数投资，主见指数并不可完全代表所有股票阛阓，主见指数收益率与股票
阛阓平均收益率可能存在偏离。本基金的主见指数要素股的价钱可能受到多样因素的影响而波动，
从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险；本基金的追踪主见可能因养息要素股、变更编制
方法、配股、增发、派发红利、停牌、摘牌、退市等多样因素及投资经由中的来往成本、基金管制
用度、最低买入股数轮番、基金申购和赎回带来的现款变动、指数编制机构指数编制乌有等因素，
使得本基金在投资经由中产生基金投资组合收益率与主见指数收益率偏离的风险。另外，本基金可
能出现变更主见指数的情形，养息后本基金的收益风险特征将与新的主见指数保抓一致，投资者须
承担此项养息带来的风险与成本。本基金因主见指数编制国法养息或其他因素可能导致追踪舛错控
制未达商定计算的风险；本基金因可能濒临因指数编制机构住手管事而导致投资东说念主将濒临更换基金
主见指数、调节运作形状，与其他基金销毁、或者辩别基金合同、指数知道与相干阛阓知道有在差
异等风险；本基金可能因成份股停牌而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大、影响投资者的投资损益或
基金可能无法实时卖出成份股以支付投资东说念主的赎回央求。
（2）本基金可投资于金融期货，投资经由中因弃取保证金来往，风险较现货阛阓更高，极点
情况下期货阛阓波动可能对基金金钱变成不良影响，因而存在一定的阛阓风险；因市况急剧走向某
个极点或进行了某种很是来往但不可遂愿处理金钱，或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动
性风险等；国债期货因交割成本莳植、周边交割期最低廉可交割券流动性不及或卖方未能在章程时
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间内如数请托而带来交割风险；
（3）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、主见物或阛阓等多个因素的影响，在极
端情况下可能会给基金金钱变成不良影响，因而存在一定的阛阓风险；因未能实时准备好足额的资
金或者证券，组成行权资金交收爽约或者行权证券交割爽约而存在一定的行权风险；因无法实时建
立或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等
（4）本基金可投资金钱赈济证券，在投资经由中可能存在因债务东说念主的爽约或交收爽约、金钱
赈济证券信用质地缩短而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主进行提前偿付而导致的提前偿
付风险，因阛阓来往不活跃而导致的流动性风险等，由此可能变成基金财产亏本。
（5）本基金可参与融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资亏本，且阛阓利率的
变动、外部监管等均会对融资业务变成影响，因此存在一定的阛阓风险；因基金不可按照商定的期
限归赵债务或不可按照商定的时刻追加担保物时将会濒临强制平仓，因而存在一定的流动性风险；
因敌手方证券公司因多样原因而莫得或无法履行融资合同义务，可能会给基金金钱变成不良影响，
因此存在一定的信用风险。
（6）本基金可投资转融通业务。主要将濒临因证券出借而无法实时变现支付赎回款项的流动
性风险；因证券出借敌手方无法实时反璧证券、无法支付相应职权抵偿及借条用度的信用风险；以
及因证券出借后可能濒临证券出借期无法实时处理证券的阛阓风险。
（7）本基金可投资存托笔据。CDR 来往价钱存在大幅波动的风险。本基金行为存托笔据抓有
东说念主并不等同于奏凯抓有境外基础证券。本基金无法单独条件红筹公司或者存托东说念主对存托左券作出额
外修改。存托笔据技俩内容可能发生弊端、骨子变化，部分变化可能仅以预预知知的形状即对基金
见效。存托笔据如退市，本基金可能濒临存托东说念主无法卖出基础证券、存托笔据无法公开来往或转让
的风险。此外，存托东说念主可能向本基金收取存托笔据相干用度。
（8）本基金可在港股通机制下投资港股。本基金可将部分基金金钱投资于港股。主要风险包
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括港股价钱与外洋资金流动知道出高度相干性而导致系统性风险；港股阛阓实行 T+0 反转来往机制
和不设个股涨跌幅轮番导致基金净值波动较大；港股商业逐日结算的换汇操作导致汇率风险；港股
通国法变动、额度轮番、投资主见养息导致错失投资契机或基金净值波动；港股的来往日与内地不
同导致本基金所抓港股组合在金钱估值上波动增大；交收轨制以及来往日设定的不同，导致投资比
例超标或支付赎回款日历相对延后而带来流动性风险；来往所轨制的互异，可能导致所抓个股遭受
非预期性的停牌甚而退市而给基金带来亏本的风险。
（9）本基金可投资北交所。可能濒临流动性风险、投资迫临风险、筹谋风险、退市风险、股
价大幅波动风险、监管国法变化风险等。
入算帐期的风险、启用侧袋机制的风险、税负加多风险、基金法律文献风险收益特征表述与销售机
构基金风险评价可能不一致的风险、工夫风险、说念德风险、合规风险、不可抗力风险等。
（二）紧迫请示
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
金一定盈利，也不保证最低收益。
生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期顺心基金管制东说念主发布的相干临时公告等。
圳国际仲裁院，按照该机构届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
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五、其他而已查询形状
以下而已详见基金管制东说念主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免远程话费) 或
基金合同、托管左券、招募评释书
如期评释注解，包括基金季度评释注解、中期评释注解和年度评释注解
基金份额净值
基金销售机构及计议形状
其他紧迫而已
六、其他情况评释
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