发布日期：2024-12-14 21:15 点击次数：109
小77文学欣赏
中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金
基金产物贵寓摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 12 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。
一、 产物大概
基金简称 中欧沪深300指数发起 基金代码 021877
下属基金往复代 021877
下属基金简称 中欧沪深300指数发起A
码
下属基金往复代 021878
下属基金简称 中欧沪深300指数发起C
码
下属基金往复代 022899
下属基金简称 中欧沪深300指数发起Y
码
基金治理东谈主 中欧基金治理有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金合同顺利 上市往复所及上
日 市日历
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作形式 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金
基金司理 宋巍巍 基金司理的日历
证券从业日历 2016 年 07 月 21 日
基金合同顺利满3年后的对应日，若基金财富净值低于2亿元，基金合同
应当隔绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的形式延续。若届时的法律
法例或中国证监会法律解说发生变化，上述隔绝法律解说被取消、鼎新或补充，则本
基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会法律解说施行。
基金合同顺利满3年后连接存续的，连合50个就业日出现基金份额握有东谈主
数目活气200东谈主或者基金财富净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合
其他 同第十九部分的商定进行基金财产清理并隔绝，而无用召开基金份额握有东谈主
大会。法律法例或中国证监会另有法律解说时，从其法律解说。
将来若出现目的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变
动之外的要素甚至目的指数不相宜要求以及法律法例、监管机构另有法律解说的
情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主应当自该情形发生之日
起十个就业日内向中国证监会讨教并提议处分决议，如调遣运作形式、与其
他基金合并或者隔绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东谈主大会进行
表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同隔绝。
若基金治理东谈主注册并确立追踪目的指数的往复型绽放式指数基金（ET
F），在不转换本基金投资指目的前提下，本基金可变更为该ETF的荟萃基金。
该荟萃基金将其绝大部分基金财产投资于追踪吞并目的指数的ETF，细密跟
踪目的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。以上变更需经基金
治理东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额握有东谈主
大会审议。
注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设中欧沪深 300 指数发起 Y。Y 类份额是本基金针对
个东谈主待业金投资基金业务劝诱的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户治理等
事项还应同期投降个东谈主待业金账户治理的算计法律解说。
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募阐明书》"基金的投资"章节了解醒目情况
投资指标 细密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。
本基金目的指数为：沪深300指数。
本基金的投资规模包括目的指数成份股及备选成份股（含存托把柄）、
除目的指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板以
偏激他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托把柄、债券（包括国债、
所在政府债、政府因循机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中
期单据、短期融资券、超短期融资券、可调遣债券、可交换债券、公劝诱
行的次级债、差异往复可转债等）、财富因循证券、债券回购、银行入款、
同行存单、现款、繁衍用具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以
及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证
监会的算计法律解说）。
投资规模
本基金可根据法律法例的法律解说参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履
行稳健才略后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于目的指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款资
产的80%且不低于基金财富净值的90%；每个往复日日终，在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，本基金应当保握不低于
基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或到期日在一年以内的政府债券。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例禁止，基金治理
东谈主在履行稳健才略后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金投资于目的指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款资
产的80%且不低于基金财富净值的90%；每个往复日日终，在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，本基金应当保握不低于
基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或者到期日在一年以内的政府债券。基金治理东谈主将综以为划市集情况、基
金财富的流动性要求及投资比例禁止等要素，细目股票、债券等财富的具
主要投资策略 体成就比例。
本基金力求将日均追踪偏离度的系数值禁止在0.35%以内，年化追踪
过失禁止在4%以内。如因目的指数编制法律解说调整或其他要素导致追踪过失
跳跃上述规模，基金治理东谈主应选择合理方法幸免追踪过失进一步扩大。
本基金运作经过中，当目的指数成份股发生彰着负面事件面对退市风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金治理东谈主应当按照基金份额握有
东谈主利益优先的原则，履行里面决策才略后实时对算计成份股进行调整。
事迹比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数基金，主要给与完全复制
法追踪目的指数的推崇，具有与目的指数相通的风险收益特征。
三、 投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售算计用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
中欧沪深 300 指数发起 A
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费形式/费率 备注
申购费（前 M收费） 500万≤M 1000.00元/笔
N＜7日 1.50%
赎回费 7日≤N＜30日 0.30%
N≥30日 0
注：上表适用于投资者（通过基金治理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户除外）
申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金治理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金
客户费率适用情况详见本基金招募阐明书及算计公告。
中欧沪深 300 指数发起 C
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费形式/费率 备注
N＜7日 1.50%
赎回费
N≥7日 0
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
中欧沪深 300 指数发起 Y
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费形式/费率 备注
申购费（前 M收费） 500万≤M 1000.00元/笔
N＜7日 1.50%
赎回费
N≥7日 0
注：上表适用于投资者通过个东谈主待业金资金账户申购、赎回Y类基金份额的情形。
(二) 基金运作算计用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
中欧沪深 300 指数发起 A、中
治理费 欧沪深 300 指数发起 C 基金治理东谈主和销售机构
中欧沪深 300 指数发起 Y 0.25%
中欧沪深 300 指数发起 A、中
托管费 欧沪深 300 指数发起 C 基金托管东谈主
中欧沪深 300 指数发起 Y 0.05%
销售服务费 中欧沪深 300 指数发起 C 0.25% 销售机构
其他用度 详见招募阐明书的基金用度与税收章节。 算计服务机构
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
四、 风险揭示与蹙迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
-市集风险
货币战略、财政战略、产业战略和证券市集监管战略等国度战略的变化对质券市集产生
一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。
金融市集利率波动会导致股票市集及利息收益的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
基金在往复经过发生交收背约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现背约、拒却支付到期
本息，或者上市公司信息露出不简直、不齐全，齐可能导致基金财富损构怨收益变化。
由于通货扩张率擢升，基金的执行投资价值会因此缩短。
再投资风险反应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利
率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获取比往日
少的收益率。
由于法律法例方面的原因，某些市集行径受到禁止或合同不成平日施行，导致了基金资
产耗损的风险。
-治理风险
-流动性风险
-其它风险
-本基金格外的风险
包括目的指数禀报与股票市集平均禀报偏离的风险、目的指数波动的风险、基金收益率
与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪过失禁止未达商定指目的风险、目的指数值想象出
错的风险、指数编制机构住手服务的风险、目的指数编制决议带来的风险、目的指数变更的
风险、成份股停牌的风险、参与股指期货往复的风险、投资股票期权的风险、参与国债期货
往复的风险、投资财富因循证券的风险、科创板的投资风险、基金无法存续的风险、融资业
务的主要风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托把柄投资风险、基金转型的风险、发
起式基金的格外风险等。
投资于 Y 类基金份额的格外风险：
（1）Y 类份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务劝诱的单独份额类别，Y 类基金
份额的申赎安排、资金账户治理等事项还应同期投降对于个东谈主待业金账户治理的算计法律解说。
除另有法律解说外，投资者购买 Y 类份额的款项应来自其个东谈主待业金资金账户，基金份额赎回
等款项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未达到领取基本待业金年齿或者战略法律解说的其
他领取要求时不可领取个东谈主待业金。
（2）个东谈主待业金可投资的基金产物需相宜《个东谈主待业金投资基金业务法律解说》要求的相
关要求，具体名录由中国证监会细目，每季度通过算计网站及平台等公布。本基金运作经过
中可能出现不相宜算计要求从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类份额的申
购，投资者由此可能面对无法连接投资 Y 类份额的风险。
（3）个东谈主待业金投资基金业务具有自发进入、自主聘用、自担风险等业务属性。本基
金不保证本金、不保证收益、追求恒久收益。
-本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
(二) 蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称就业、敦朴信用、严慎勤恳的原则治理和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓摘录信息发生首要变更的，基金治理东谈主将在三个就业日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的算计信息，敬请同期宽恕基金治理东谈主发布的算计临时
公告等。
各方当事东谈主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能处分的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交上海国外经济交易仲裁委员会
仲裁，按照该会届时有用的仲裁法律解说进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对
当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时分，基金治理东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，连接至意、勤恳、尽责地
履行基金合同法律解说的义务，诊疗基金份额握有东谈主的正当职权。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门非常行政区和台
湾地区的联系法律解说）统率并从其解说。
五、 其他贵寓查询形式
以下贵寓详见基金治理东谈主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700
《中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金托管契约》
《中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金招募阐明书》
六、 其他情况阐明
无
