发布日期：2025-04-05 04:57 点击次数：168
五月色播
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（宝盈盈旭纯债债券 A 份额）基金居品贵寓选录（更新）
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
（宝盈盈旭纯债债券 A 份额）基金居品贵寓选录（更新）
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 2 日
本选录提供本基金的疼痛信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 宝盈盈旭纯债债券 基金代码 008684
下属分级基金的
宝盈盈旭纯债债券A 下属分级基金的来去代码 008684
基金简称
中国农业银行股份有
基金处理东说念主 宝盈基金处理有限公司 基金托管东说念主
限公司
基金合同奏效日 2020-07-15 上市来去所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作花样 等闲绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基金司理
基金司理 葛曦 的日历
证券从业日历 2014-10-21
注：证据 2025 年 3 月 29 日流露的《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金司理变更公
告》，卢贤海自 2025 年 3 月 29 日起不再担任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金的基金司理。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资运筹帷幄与投资战略
投资者不错阅读《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募阐明书》第九部分了解详
细情况。
在严格戒指投资组合风险的前提下，谋求基金金钱的永久、沉稳升值，力求实
投资运筹帷幄
现卓绝事迹比较基准的投资答复。
本基金的投资鸿沟主要为具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市
的债券（包括国债、金融债、次级债、央行单子、地点政府债、企业债、公司
债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、分歧来去可转债纯债）、债券回购、
银行入款（包括按时入款、条约入款、奉告入款等）、同行存单、金钱复旧证券
以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适应中国证监
会的联系规章。
投资鸿沟 本基金不参与股票等金钱的投资，也不投资于可颐养债券（分歧来去可转债纯
债之外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的80％。
本基金保持不低于基金金钱净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条件有变更
的，基金处理东说念主在施行顺应门径后，不错作念出相应调养。
本基金以宏不雅研究、行业研究、公司研究三个维度为有野心起点，麇集估值研
主要投资战略 究、投资者行为研究，从上至下细则组合举座杠杆率以及货币类、利率类、信
用类的债券设立比例。同期，本基金悠闲微不雅层面的投资研究及战略，尤其是
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宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（宝盈盈旭纯债债券 A 份额）基金居品贵寓选录（更新）
在信用债券限制，具体投资主张及第和估值评估侧重深刻的从下到上研究。
本基金袭取的投资战略主要包括债券金钱设立战略、行业设立战略、公司设立
战略、流动性处理战略。
本基金投资金钱复旧证券将详尽欺诈久期处理、收益率弧线变动分析、收益率
利差分析、公司基本面分析、把抓市集来去契机等积极战略，在严格戒指风险
的情况下，通过信用研究和流动性处理，选择风险调养后收益高的品种进行投
资，以期取得永久沉稳收益。
事迹比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年期按时入款利率（税后）×10%
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、
风险收益特征
羼杂型基金，高于货币市集基金。
（二）投资组合伙产设立图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表昔时阐扬。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
用度类型 金额（M）/持有期限（N） 收费花样/费率
认购费 M 第 2 页 共4 页
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M≥5，000，000 1，000元/笔
M 申购费
M≥5，000，000 1，000元/笔
N 赎回费
N≥7日 0%
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
处理费 0.30% 基金处理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 45，000.00元 司帐师事务所
信息流露费 120，000.00元 规章流露报刊
其他按照国度酌量规章和《基金合同》商定
其他用度 联系服务机构
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。其中，
基金处理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息流露费
金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金
按时论述流露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持只怕候，投资者需支拨的运作费率如下表：
宝盈盈旭纯债债券 A
基金运作详尽费率（年化）
持只怕候 0.44%
注：基金运作详尽用度包含由基金金钱承担的用度，其中，基金处理费率、托管费率、
销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的联整个据
为基准测算。
四、风险揭示与疼痛领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、
处理风险、操作或本领风险、投资金钱复旧证券的风险、合规风险、东说念主员流失风险、本基金
出奇的投资风险、其他风险。其中，本基金出奇的投资风险主淌若：（1）债券投资风险（2）
杠杆风险。
（二）疼痛领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪称管事、憨厚信用、严慎致力于的原则处理和欺诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
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宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（宝盈盈旭纯债债券 A 份额）基金居品贵寓选录（更新）
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金处理东说念主将在三个管事日内更新，其他信息
发生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期饶恕基金处理东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵寓查询花样
以下贵寓详见基金处理东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户服务
电话（400-8888-300）洽商酌量信息。
六、其他情况阐明
因与本基金酌量的一切争议，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员
会，仲裁地点为北京市。
发生下列情况，相应确当事东说念主免责：
规章看成或不看成而酿成的耗损等。
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