发布日期：2024-12-14 22:34 点击次数：61
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金（易方
达沪深300精选增强Y）基金产物汉典摘记更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月13日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。
一、产物或者
易方达沪深 300 精选增
基金简称 基金代码 010736
强
易方达沪深 300 精选增
下属基金简称 下属基金代码 022914
强Y
易方达基金料理有限公 中国工商银行股份有限
基金料理东谈主 基金托管东谈主
司 公司
基金协议奏效日 2020-12-30
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作形势 平淡绽放式 绽放频率 每个绽放日
入手担任本基金
基金司理的日历
基金司理 张胜记
证券从业日历 2005-03-30
注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设易方达沪深 300 精选增强 Y。Y 类份额是本基金针
对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户料理
等事项还应同期降服对于个东谈主待业金账户料理的联系划定。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资指标与投资政策
本基金为指数增强型股票基金，在截止基金净值增长率与功绩比较基
投资指标 准之间的日均追踪偏离度及年化追踪缺欠的基础上，追求高出功绩比
较基准的投资申诉，力求杀青基金财富的永久肃穆升值。
本基金的投资范围包括内地照章刊行上市的股票（含中小板、创业板
偏执他照章刊行、上市的股票、存托笔据）、内地与香港股票商场交
易互联互通机制允许贸易的香港证券商场股票（以下简称“港股通股
票”）、内地照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、地点政
府债、金融债、企业债、公司债、公征战行的次级债、中期单据、短
期融资券、可调遣债券、可交换债券等）、财富搭救证券、债券回购、
投资范围
银行进款、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期
权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例不低于
财富的80%；每个交过去日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权
合约需交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金财富净值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金为指数增强型股票基金，以沪深300指数看成主义指数，通过
深切的基本面筹商，精选具备中枢竞争上风的公司，构建和优化投资
组合，在勤奋截止基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏
离度的王人备值不高出0.5%、基金年化追踪缺欠不高出6%的基础上追
求高出功绩比较基准的投资申诉。股票投资方面，本基金根据沪深300
指数成份股及权重，计议本基金财富鸿沟及流动性等身分，拟定以指
主要投资政策 数权重为基础的投资组合入手决策；在此基础上通过对上市公司及行
业基本面的深切筹商，精选具备中枢竞争上风的公司对组合决策进行
优化，据此诊疗部分红份股的权重，并可适宜投资非指数成份股，形
成本基金的股票投资组合设立决策并相应进行诊疗。债券投资方面，
本基金将密切追踪商场动态变化，弃取合适的介入契机，并通过久期
设立、类属设立、期限结构设立和个券弃取等方面进行积极主动的债
券投而已理。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票基金，表面上其预期风险与预期收益高于羼杂基金、债
券基金和货币商场基金。本基金在截止基金净值增长率与功绩比较基
准之间的日均追踪偏离度及年化追踪缺欠的基础上，力求取得高出业
绩比较基准的收益。永久来看，本基金具有与功绩比较基准左近的风
险水平。
风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票商场交往互联互通机制投资于香港证券
商场，除了需要承担与境内证券投资基金相同的商场波动风险等一般
投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券商场的风险、
以及通过内地与香港股票商场交往互联互通机制投资的风险等私有风
险。本基金通过内地与香港股票商场交往互联互通机制投资的风险详
见招募讲解书“风险揭示”部分。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
无
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形势
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
M 申购费（前
收费）
按笔收
M ≥ 500 万元 取，1，000
元/笔
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：1.各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠步履或者免收申购费。2.若是投资者多
次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
料理费 年费率 0.60% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 95，000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 年用度金额 120，000.00 元 划定败露报刊
指数许可使用 年费率 0.016%、年用度金额下限
指数编制公司
费 200，000.00 元
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计纲目道、计提口头和支付形势详见招募讲解书的基金用度
与税收章节。
最终推行金额以基金依期禀报败露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定料理费率+托管费率+指数许可使用费率+其他运作用度共计占
基金逐日平均财富净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、指数许可使用费率为基
金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投老本基金可能碰到的私有风险包括：（1）与指数化投资联系的特定风险（包括主义
指数波动的风险、主义指数申诉与股票商场平均申诉偏离的风险、基金投资组合申诉与主义
指数申诉偏离的风险、主义指数变更的风险、追踪缺欠截止未达商定指主义风险、主义指数
编制决策带来的风险、主义指数值打算出错的风险、指数编制机构罢手奇迹的风险、成份股
停牌的风险等）；（2）聘请主动增强政策进行投而已理可能引致的特定风险 ；
（3）投资于 Y
类份额濒临的私有风险，包括但不限于 Y 类份额赎回款需转入个东谈主待业金资金账户并在未
焕发条目时不行领取的风险、基金可能被移出个东谈主待业金可投名录导致投资者无法不息投资
Y 类份额的风险；
（4）本基金投资范围包括内地与香港股票商场交往互联互通机制允许贸易
的香港证券商场股票而濒临的香港股票商场及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资范
围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品以及财富搭救证券等异常品种而濒临的
其他突出风险；（6）本基金的投资范围包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深商场股票的
基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托笔据价钱大幅波动以至出现较大耗费的风险，
以及与存托笔据刊行机制联系的风险；（7）参与转融通证券出借业务的风险。此外，本基
金还将濒临商场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资主义流动性较差风险、大都赎回
风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险料理用具带来的风险等）、料理风险、税收风
险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的
风险等其他一般风险。本基金的具体运作特质详见基金协议和招募讲解书的商定。本基金的
一般风险及私有风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作
出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、忠实信
用、严慎勤勉的原则料理和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基
金投资者依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事
东谈主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议应尽量通过协商、归拢阶梯解
决，如经友好协商未能处理的最终将通过仲裁形势处理，详见《基金协议》。
基金产物汉典摘记信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期眷注基金料理东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他汉典查询形势
以下汉典详见基金料理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
五月色播
