发布日期：2024-12-23 14:00 点击次数：81
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国泰利民安悦 30 天执有期债券型证券投资基金基金合同成效公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称呼 国泰利民安悦 30 天执有期债券型证券投资基金
基金简称 国泰利民安悦 30 天执有债券
基金主代码 022007
条约型绽放式。本基金对每份基金份额设立 30 天的最短执有期限，在
最短执有期限内基金份额执有东谈主弗成就该份基金份额建议赎回或诊治
转出央求，自最短执有期限届满日起（含当日）基金份额执有东谈主方可提
基金运作样子 出赎回或诊治转出央求。即自基金合同成效日（关于认购份额而言）、
基金份额申购证据日（关于申购份额而言）或基金份额诊治转入证据日
（对诊治转入份额而言）起的第 30 天起（含当日，如为非责任日则顺
延至下一责任日），基金份额执有东谈主方可建议赎回或诊治转出央求。
基金合同成效日 2024 年 12 月 20 日
基金科罚东谈主称呼 国泰基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《国泰利民安悦 30
公告依据 天执有期债券型证券投资基金基金合同》
、《国泰利民安悦 30 天执有期
债券型证券投资基金招募评释书》
证 监 许 可 【 2024 】 1123
基金召募央求获中国证监会注册的文号
号
自 2024 年 12 月 2 日至
基金召募技艺
容诚司帐师事务所（很是
验资机构称呼
夙昔结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 12 月 20 日
召募灵验认购总户数（单元：户） 3，418
国泰利民安悦 国泰利民安悦
份额类别 共计
召募技艺净认购金额（单
位：元）
认购资金在召募技艺产生
的利息（单元：元）
募 集 份 灵验认购份额 477，020，776.23 1，399，274，675.90 1，876，295，452.13
额 （ 单 利息结转的份额 252，692.29 595，543.69 848，235.98
位：份） 共计 477，273，468.52 1，399，870，219.59 1，877，143，688.11
其中：募 认购的基金份额
集技艺 （单元：份）
基金管
占基金总份额比
理东谈主运 0.00% 0.00% 0.00%
例
用固有
资金认
其他需要评释的
购本基 无 无 无
事项
金情况
其中：募
集技艺 认购的基金份额
基金管 （单元：份）
理东谈主的
从业东谈主
员认购 占基金总份额比
本基金 例
情况
召募期限届满基金是否相宜法律法例轨则的办理基金备案手续
是
的条目
向中国证监会办理基金备案手续赢得书面证据的日历 2024 年 12 月 20 日
注：
（1）本基金召募技艺的信息知道费、司帐师费、讼师费以过甚他用度，不从基金财产中
列支。
（2）本基金科罚东谈主高档科罚东谈主员、基金投资和商榷部门负责东谈主认购本基金份额总量的
数目区间为 0 份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份。
自基金合同成效之日起，本基金科罚东谈主肃穆初始科罚本基金。
基金份额执有东谈主不错到销售机构的网点查询往复证据情况，也不错通过本基金科罚东谈主的
网站（www.gtfund.com）或客户就业电话（400-888-8688）查询往复证据情况。
本基金对每份基金份额设立 30 天的最短执有期限，在最短执有期限内基金份额执有东谈主
弗成就该份基金份额建议赎回或诊治转出央求，自最短执有期限届满日起（含当日）基金份
额执有东谈主方可建议赎回或诊治转出央求。即自基金合同成效日（关于认购份额而言）、基金
份额申购证据日（关于申购份额而言）或基金份额诊治转入证据日（对诊治转入份额而言）
起的第 30 天起（含当日，如为非责任日则顺延至下一责任日）
，基金份额执有东谈主方可建议赎
回或诊治转出央求。
基金科罚东谈主可凭证本体情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体业务办理时
间在联系公告中轨则。在坚信申购初始与赎回初始时分后，基金科罚东谈主应在申购、赎回绽放
日前依照《信息知道主义》的联系轨则在轨则弁言上公告申购与赎回的初始时分。
风险领导：基金科罚东谈主同意以诚笃信用、戮力尽职的原则科罚和行使基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金科罚东谈主科罚的基金时应肃穆阅读
《基金合同》、
《招募评释书》等法律文献，了解基金居品的详确情况，采选与我方风险识别
才智和风险承受才智相匹配的基金，并属目投资风险。
特此公告。
国泰基金科罚有限公司
二零二四年十二月二十一日
