发布日期：2024-12-14 22:39 点击次数：155
嘉实沪深 300 来去型敞开式指数证券投资基金鸠合基金（LOF）
（Y 类份额）
基金居品贵府摘抄
编制日历：2024 年 12 月 12 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 嘉实沪深 300ETF 鸠合(LOF) 基金代码 160706
嘉 实 沪 深 300ETF 联 接
下属基金简称 下属基金来去代码 022890
(LOF)Y
基金处置东说念主 嘉实基金处置有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同告成日 2005 年 8 月 29 日 上市来去所及上市日历 -
基金类型 股票型 来去币种 东说念主民币
运作口头 无为敞开式 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基金经
基金司理 怎么 理的日历
证券从业日历 2006 年 3 月 1 日
运转担任本基金基金经
基金司理 刘珈吟 理的日历
证券从业日历 2009 年 6 月 1 日
注：本基金 Y 类基金份额只通畅场外份额，不上市来去。
本基金自 2024 年 12 月 18 日起增设 Y 类基金份额，嘉实沪深 300ETF 鸠合(LOF)Y 自 2024 年 12 月 18 日
起告成。
Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务建筑的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、
资金账户处置等事项还应同期效能对于个东说念主待业金账户处置的干系规定。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资狡计与投资战术
详见《嘉实沪深 300 来去型敞开式指数证券投资基金鸠合基金（LOF）招募诠释书》第十一部分“基金的投
资”。
本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资秩序料理和数目化的风险处置妙技，力
争端蓝本基金的净值增长率与功绩揣度基准之间的日平均追踪差错小于 0.3%，以已毕对
投资狡计
沪深 300 指数的有用追踪，谋求通过中国证券市集来共享中国经济握续、剖析、快速发
展的后果。
本基金以狡计 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股（含存托把柄，下同）为主
要投资对象。本基金投资于狡计 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已申购但
投资范围
尚未说明的狡计 ETF 份额可计入在内），握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
嘉实沪深 300 来去型敞开式指数证券投资基金鸠合基金（LOF）（Y 类份额）基金居品贵府摘抄
此外，为更好地已毕投资狡计，本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、存托
把柄过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市集新股或增发的股票、繁衍用具（权
证、股指期货等）、债券钞票（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、
分散来去可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、钞票救助证券、债券回购、
银行进款等固定收益类钞票、现款钞票、以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具
（但须合适中国证监会的干系规定）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在实施安妥神志
后，不错将其纳入投资范围。
本基金的方向指数为中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数，过甚将来可能
发生的变更。
本基金为狡计 ETF 的鸠合基金。主要通过投资于狡计 ETF 已毕对功绩比较基准的精采跟
踪，在宽泛市集情况下，本基金的净值增长率与功绩揣度基准之间的日平均追踪差错小
于 0.3%。如因方向指数编制王法调养或其他要素导致追踪偏离度普及上述范围，色站基金管
理东说念主应遴荐合理方法幸免追踪偏离度进一步扩大。
钞票建立比例：本基金投资于狡计 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已
申购但尚未说明的狡计 ETF 份额可计入在内），握有现款或到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等 。本基金将根据市集的现实情况，安妥调养基金钞票的建立比例，以保证对标
主要投资战术 的指数的有用追踪。
组合构建：在投资运作历程中，本基金将在详细筹商合规、风险、效率、成本等因
素的基础上，决定接管一级市集申赎的口头或证券二级市集来去的口头进行狡计 ETF 的
营业。本基金还将拆伙参与狡计 ETF 基金份额来去和申购、赎回的组合套利，以增强基
金收益。
此外，为更好地已毕投资狡计，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的
繁衍金融居品，如期权、权证以过甚他与方向指数或方向指数成份股、备选成份股干系
的繁衍用具。对于存托把柄投资，本基金将在深切接头的基础上，通过定性分析和定量
分析相攀附的口头，筛选具有比较上风的存托把柄算作投资方向。
功绩比较基准 95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期进款税后利率
风险收益特征 风险中等，取得证券市集平均收益率。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/握有期限（N）
M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 0.60%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.50%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
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嘉实沪深 300 来去型敞开式指数证券投资基金鸠合基金（LOF）（Y 类份额）基金居品贵府摘抄
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
处置费 0.15% 基金处置东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同告成后与基金干系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联规定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于狡计 ETF 的部分不收取处置费；本基金基金财产中投资于狡计 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金依期阐发流露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握就怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实沪深 300ETF 鸠合(LOF)Y
基金运作详细费率（年化）
注：基金处置费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报流露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
一）本基金私有的风险：
二）基金处置历程中共有的风险：
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嘉实沪深 300 来去型敞开式指数证券投资基金鸠合基金（LOF）（Y 类份额）基金居品贵府摘抄
市集风险、信用风险、流动性风险、处置风险、操作或时刻风险、合规性风险以过甚他风险。
(二) 弥留辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处置东说念主依照恪称牵扯、本分信用、严慎接力的原则处置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府摘抄信息发生首要变更的，基金处置东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期暖热基金处置东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询口头
以下贵府详见嘉实基金处置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实沪深 300 来去型敞开式指数证券投资基金鸠合基金（LOF）托管公约》
《嘉实沪深 300 来去型敞开式指数证券投资基金鸠合基金（LOF）招募诠释书》
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